Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
РРќР“ БАНК (ЕВРАЗРРЇ) РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Р‘РРљ
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 047 252 | -30 492 185 | |
1.1.1 | проценты полученные | 14 169 169 | 17 896 082 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -9 680 736 | -15 032 329 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 1 224 343 | 1 140 516 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -405 590 | -258 581 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 108 675 | -10 886 078 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 688 256 | -19 798 722 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 357 | 1 479 889 | |
1.1.9 | операционные расходы | -4 076 493 | -3 506 441 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -760 217 | -1 526 521 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 855 673 | 53 168 937 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 747 928 | -788 635 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 435 870 | 14 048 030 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 47 147 050 | -29 114 560 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 859 403 | -6 751 038 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 500 000 | -7 513 595 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 358 094 | -8 569 701 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -65 872 478 | 100 004 613 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -680 165 | -18 244 582 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 496 703 | 10 000 000 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 151 922 | 98 404 | |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 191 579 | 22 676 752 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 611 497 | -14 211 822 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 559 413 | 9 759 200 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 961 | -199 324 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 532 | 5 089 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -2 172 513 | -4 646 857 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 800 000 | |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | -7 800 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 304 909 | -18 607 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 285 843 | 10 211 288 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 19 729 827 | 9 518 539 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 16 443 984 | 19 729 827 |
Страница была полезной?