Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
РРќР“ БАНК (ЕВРАЗРРЇ) РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Р‘РРљ
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 238 050 | -11 998 136 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 426 391 | 8 199 523 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 946 696 | -6 474 733 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 680 857 | 478 690 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -209 754 | -118 045 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 695 427 | -4 615 142 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 208 439 | -8 682 711 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 620 536 | 669 872 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 995 498 | -2 501 849 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -824 774 | 1 046 259 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 17 401 138 | 26 492 438 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 575 121 | -567 473 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 818 376 | 60 037 813 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 619 027 | -52 201 352 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 394 522 | -8 628 614 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 500 000 | -4 013 595 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 523 039 | 9 093 484 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 531 363 | 91 367 923 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -58 542 650 | -80 116 255 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 10 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 065 | 1 520 507 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 17 639 188 | 14 494 302 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 336 141 | -7 095 989 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 088 746 | 2 692 817 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 281 | -87 784 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 222 | 75 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -5 290 454 | -4 490 881 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.1 | 0 | 7 800 000 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 7 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 757 571 | -14 214 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 591 163 | 2 189 206 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 729 827 | 9 518 539 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 320 990 | 11 707 745 |
Страница была полезной?