Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 303 487 | 120 052 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 860 154 | 770 415 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -555 505 | -524 113 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 167 685 | 168 195 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 791 | -26 238 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 301 | 494 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 150 118 | 119 681 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 124 497 | 75 037 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -430 612 | -421 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 360 | -41 582 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -131 302 | -333 996 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 752 | 7 518 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 438 | -115 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 365 886 | -535 403 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 165 | -179 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -114 300 | -61 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -487 086 | 1 173 536 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 829 | -63 406 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 136 052 | -7 738 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 172 185 | 454 048 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -470 876 | -18 379 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 856 | 13 801 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -115 982 | -4 867 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 113 851 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -233 660 | -63 976 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 557 | 1 937 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 051 | 3 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -654 203 | -71 481 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 772 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 772 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 165 | 191 390 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -538 183 | 570 185 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 603 703 | 1 033 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 065 520 | 1 603 703 |
Страница была полезной?