Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 103 073 | 53 787 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 380 484 | 378 617 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -273 866 | -260 608 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 061 | 84 359 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 902 | -12 472 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 279 | 131 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 131 278 | 73 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 013 | 10 024 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -229 855 | -208 557 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 13 335 | -11 229 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 599 | -35 447 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 531 | -10 592 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 491 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 439 | -905 646 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 128 | -69 646 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 500 | 89 250 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -258 599 | 924 395 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 119 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 429 | -79 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 782 | 14 373 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -155 526 | 18 340 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -394 563 | -11 722 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 926 | 5 587 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -113 851 | -4 867 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 113 851 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -143 659 | -26 787 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 223 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -526 073 | -37 789 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 106 | -19 768 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -716 705 | -39 217 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 603 703 | 1 033 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 886 998 | 994 301 |
Страница была полезной?