Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 087 | 68 680 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 196 598 | 185 129 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -160 043 | -91 287 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 584 | 41 004 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 073 | -5 693 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 942 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 476 | 49 572 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 069 | -4 131 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 392 | -101 410 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 16 810 | -4 504 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -751 603 | 356 477 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 182 | -12 687 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 486 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 005 889 | -419 253 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 119 175 | -14 583 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 060 | 113 225 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -21 221 | 619 430 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 367 | 59 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 193 427 | 11 345 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -729 516 | 425 157 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -133 879 | -5 279 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 929 | 344 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 867 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 465 | -4 627 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 223 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 192 | -14 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 922 | -4 841 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -779 630 | 405 887 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 603 703 | 1 033 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 824 073 | 1 439 405 |
Страница была полезной?