Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер
2374
БИК
44585124
Почтовый адрес
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 782 | 63 599 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 277 457 | 101 284 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 730 | -41 781 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 009 | 9 077 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 002 | -3 664 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -10 164 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 168 | 25 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 528 | 105 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 916 | -15 949 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 395 | -697 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -233 221 | 852 247 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 059 | -19 200 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 863 | -94 561 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 617 287 | 225 263 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -54 526 | -88 886 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 | 2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 78 743 | -444 112 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 872 676 | 1 301 169 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 279 | -27 428 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -108 439 | 915 846 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 148 | -8 173 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 485 301 | 5 337 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 199 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 253 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 448 207 | -2 836 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 67 990 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 67 990 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 209 884 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 549 652 | 981 000 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 012 308 | 1 682 117 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 561 960 | 2 178 990 |
Страница была полезной?