Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара, ул. Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -288 183 | -620 033 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 586 399 | 2 297 192 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 342 315 | -1 763 558 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 192 821 | 206 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -61 317 | -60 109 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 857 | 391 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -35 429 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 142 647 | 23 609 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 554 | 52 474 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -927 253 | -1 376 362 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 108 853 | -246 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 157 793 | -1 737 415 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 136 | 35 257 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 955 704 | 5 019 162 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -140 898 | -206 098 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 85 | -813 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 110 672 | -36 512 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -61 903 | -5 674 490 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -72 527 | -30 394 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 602 | -31 340 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | -2 445 976 | -2 357 447 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 779 634 | 19 370 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 448 607 | 335 832 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 233 | 37 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 250 766 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 257 240 | -2 104 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 551 | -91 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | 1 477 799 | 603 810 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -243 409 | 203 754 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | -1 211 586 | -1 549 884 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 037 132 | 3 870 277 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 825 548 | 2 320 393 |
Страница была полезной?