Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара, ул. Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -134 197 | -275 709 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 482 083 | 659 813 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -506 546 | -668 580 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 705 | 71 876 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 726 | -17 023 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 866 | 738 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 111 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 977 | -41 711 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 626 | 20 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -252 489 | -205 436 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 418 | -92 881 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 490 347 | -715 746 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 804 | -9 885 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -173 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 160 499 | 1 065 531 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 377 | 25 845 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 85 | -605 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 814 | -23 867 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 196 896 | -1 206 685 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 165 578 | -14 391 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 71 284 | 52 879 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | 356 150 | -991 455 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -439 536 | -15 952 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 116 | 188 101 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -111 615 | -7 720 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 103 144 | 250 765 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 216 305 | 10 300 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 351 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | -113 235 | 425 494 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -92 764 | 64 592 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | 150 151 | -501 369 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 037 132 | 3 870 111 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 187 283 | 3 368 742 |
Страница была полезной?