Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»
Регистрационный номер
2285
БИК
46015761
Почтовый адрес
344082 г.Ростов-на-Дону, ул Шаумяна 36 "А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 | -54 212 | 8 929 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 191 507 | 145 750 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -156 212 | -74 691 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 873 | 65 911 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 003 | -1 871 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -120 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 842 | 1 454 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 076 | 867 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -129 614 | -118 633 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 681 | -9 738 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -91 466 | -297 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 406 | 1 992 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 523 388 | -539 965 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 367 | -5 106 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -634 542 | 236 073 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -139 | -2 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 054 | 9 027 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -145 678 | -289 052 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 26 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 433 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 561 | 29 167 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -329 | 27 736 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 323 | 56 929 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 343 | 33 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -133 344 | -232 090 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 327 019 | 473 337 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 193 675 | 241 247 |
Страница была полезной?