Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
Р‘РРљ
44583131
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 997 | -12 184 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 73 021 | 67 029 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 258 | -11 171 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 456 | 1 736 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -711 | -642 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 168 | -24 435 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 731 | 49 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -58 980 | -39 465 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 430 | -5 285 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 282 781 | 293 990 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 380 | -1 055 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -38 750 | 102 471 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 873 | -8 505 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 281 021 | 213 755 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -48 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 577 | -13 678 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 642 | 1 002 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 301 778 | 281 806 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 770 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 422 | -1 700 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 | 900 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 13 309 | -800 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -58 685 | 19 938 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 256 402 | 300 944 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 263 725 | 212 694 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 520 127 | 513 638 |
Страница была полезной?