Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 881 272 | 904 273 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 725 275 | 8 487 053 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 828 951 | -3 977 476 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 861 030 | 958 960 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -151 441 | -163 121 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 840 010 | -1 582 117 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -90 752 | 680 865 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 245 851 | 179 880 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 513 673 | -3 486 566 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -206 077 | -193 205 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 864 026 | 444 662 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 783 | 91 319 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 331 938 | 5 950 245 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 217 235 | -256 997 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 871 833 | 23 046 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 303 247 | -4 928 318 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -182 849 | -860 625 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -586 981 | 425 992 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 982 754 | 1 348 935 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 700 481 | -2 277 308 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 772 115 | 1 787 512 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -821 087 | -161 374 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 127 870 | -21 491 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 621 583 | -672 661 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 550 138 | 2 053 675 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 154 475 | 2 729 949 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 9 184 922 | 6 454 973 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 030 447 | 9 184 922 |
Страница была полезной?