Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | VI | 1 682 831 | 593 027 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 244 224 | 6 577 344 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 295 043 | -2 861 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 666 097 | 663 220 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -120 351 | -115 242 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 776 372 | -1 671 188 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -87 101 | 719 082 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 451 101 | 105 867 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 804 302 | -2 701 039 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 166 | -123 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 742 176 | -2 286 762 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -77 057 | 61 641 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 449 030 | -1 031 994 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -345 048 | -411 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 532 646 | 1 658 604 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 472 140 | -4 786 995 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -599 | -40 096 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 182 849 | 2 139 375 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -525 147 | 124 136 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 059 345 | -1 693 735 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 233 793 | -1 785 106 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 772 115 | 1 787 512 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -776 132 | -66 131 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -619 | -23 645 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 238 429 | -87 370 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 136 935 | 974 751 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 434 709 | -806 354 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 184 922 | 6 454 973 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 750 213 | 5 648 619 |
Страница была полезной?