Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК ( акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44525783
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 521 719 | 799 301 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 354 034 | 3 093 924 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 383 897 | -2 090 597 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 556 716 | 382 232 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 944 | -26 232 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 164 673 | 145 303 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -105 767 | 83 165 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 109 | 258 196 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 000 371 | -840 039 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -107 834 | -206 651 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 364 081 | -6 976 823 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 937 | -338 965 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 613 743 | -5 144 504 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 526 782 | -7 776 018 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 195 625 | -506 942 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 692 817 | 4 078 651 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 213 104 | -178 534 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -198 353 | 2 488 666 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 449 | 460 246 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 93 785 | -59 423 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 842 362 | -6 177 522 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 152 | 2 254 723 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 900 826 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -659 052 | -202 486 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 909 | 1 201 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 329 835 | 2 053 438 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -302 315 | 344 671 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 814 842 | -3 779 413 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 9 595 920 | 8 116 809 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 781 078 | 4 337 396 |
Страница была полезной?