Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 210 297 | 2 007 457 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 328 557 | 14 809 278 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 552 903 | -9 449 378 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 711 664 | 1 780 729 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -458 520 | -710 381 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -340 133 | -159 256 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 816 | -427 131 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 604 | -9 430 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 061 677 | -3 489 061 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -526 111 | -337 913 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 213 096 | -1 672 720 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -206 650 | 318 609 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 658 | 387 056 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 151 922 | -44 640 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 014 | 15 725 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 971 750 | -15 610 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 705 919 | 14 539 081 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 059 341 | -2 147 409 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 404 | -78 245 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 546 316 | 892 510 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 107 724 | 54 593 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 002 799 | 334 737 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 939 550 | -24 962 921 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 454 923 | 27 415 564 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -415 509 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -232 243 | -6 515 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 350 | 11 175 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 046 029 | 2 457 303 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 005 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 005 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 341 641 | 839 896 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 557 182 | 3 631 936 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 234 763 | 12 485 200 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 677 581 | 16 117 136 |
Страница была полезной?