Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 091 971 | 765 298 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 583 991 | 9 617 377 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 124 457 | -5 681 126 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 143 125 | 1 134 017 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -302 614 | -550 344 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -448 081 | -436 324 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -114 860 | -2 004 012 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 821 | 958 148 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 910 600 | -2 369 517 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 224 646 | 97 079 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 242 807 | -704 528 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 957 | 73 920 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 843 | 326 747 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 883 652 | 5 261 261 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -232 147 | 2 982 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 000 000 | -11 410 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 094 602 | 933 549 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 008 402 | 3 957 293 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 221 | -80 708 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 274 251 | 113 784 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 150 | 116 644 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 150 836 | 60 770 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 307 404 | -19 974 356 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 381 224 | 19 335 048 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -415 509 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -205 287 | -15 665 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 598 | 21 390 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 468 378 | -633 583 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 430 415 | 211 144 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 188 799 | -361 669 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 234 763 | 12 485 200 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 045 964 | 12 123 531 |
Страница была полезной?