Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 231 011 | -702 141 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 183 521 | 4 888 870 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 711 360 | -2 928 800 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 577 169 | 548 081 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -145 519 | -163 460 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -288 305 | -226 611 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -190 370 | -1 686 424 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 613 | 67 627 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -569 780 | -1 247 121 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 312 042 | 45 697 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 294 345 | -8 505 506 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 082 | -103 971 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 801 | 168 337 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 407 995 | 5 975 306 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 049 996 | 14 037 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 000 000 | -11 901 196 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 267 114 | 4 178 317 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 333 737 | -5 552 492 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 217 | -78 393 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 294 090 | -1 200 370 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 171 149 | -5 081 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 525 356 | -9 207 647 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 889 101 | -10 274 281 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 354 928 | 13 875 689 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -182 353 | -6 592 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 767 | 1 032 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 714 759 | 3 595 848 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 543 987 | 236 291 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 645 416 | -5 375 508 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 234 763 | 12 485 200 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 589 347 | 7 109 692 |
Страница была полезной?