Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 335 372 | 213 392 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 313 216 | 1 353 525 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -608 081 | -851 783 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 100 701 | 80 761 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 263 | -9 250 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -116 | -764 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 818 | -14 454 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 523 | 566 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -320 970 | -314 780 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -117 820 | -30 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 192 614 | 170 479 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 456 | 38 438 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 013 | -4 207 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 161 148 | 1 877 160 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 591 524 | -144 625 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -83 916 | -758 413 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -339 444 | 248 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -93 979 | -825 978 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 250 | -12 144 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 527 986 | 383 871 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -456 083 | -163 611 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 345 | 373 404 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 959 | -5 226 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 499 | -1 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 063 | -48 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 147 | 690 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -438 194 | 157 241 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 438 | -186 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 438 | -186 438 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 381 | 126 287 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -140 027 | 480 961 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 394 828 | 913 867 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 254 801 | 1 394 828 |
Страница была полезной?