Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 023 | 238 037 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 843 215 | 969 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -413 924 | -610 762 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 191 | 52 439 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 644 | -5 613 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 88 | -307 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 400 | 3 504 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 777 | 4 556 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -217 385 | 206 547 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -124 895 | 31 368 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 201 070 | 265 658 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 903 | 22 382 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 888 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 228 393 | 922 724 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 223 397 | -263 645 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 970 | -4 010 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -182 879 | 632 663 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -706 364 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -87 578 | -880 751 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 136 | 5 455 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 331 093 | -27 621 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 903 786 | 414 001 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 021 225 | 318 576 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 045 | -17 544 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 511 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 895 | -58 728 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 94 | 744 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -889 828 | 657 049 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 438 | 186 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 438 | 186 438 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 749 | 43 285 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -783 922 | 859 151 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 861 855 | 1 002 704 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 077 933 | 1 861 855 |
Страница была полезной?