Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 889 | 99 997 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 339 529 | 374 195 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -198 780 | -148 537 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 065 | 41 190 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 826 | -5 987 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 324 | -85 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 125 | 5 489 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 240 | 13 318 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -178 727 | -146 906 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 124 | -37 377 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -358 399 | -337 741 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 155 | -6 716 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 139 815 | -21 055 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -220 986 | -364 002 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 673 | -86 357 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -353 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -300 230 | 95 603 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 183 | 44 786 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -347 510 | -237 744 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 040 | -4 803 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 170 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 050 | -4 633 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 458 | -29 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -372 918 | -272 331 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 978 906 | 831 665 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 605 988 | 559 334 |
Страница была полезной?