Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»

Регистрационный номер

БИК

40507717

Почтовый адрес

690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Семеновская, 6Г

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	-13 225	24 690
1.1.1	проценты полученные		61 235	72 366
1.1.2	проценты уплаченные		-27 561	-21 507
1.1.3	комиссии полученные		24 953	32 115
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 417	-2 699
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 541	19 536
1.1.8	прочие операционные доходы		487	840
1.1.9	операционные расходы		-80 602	-71 014
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 861	-4 947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-60 793	-172 622
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 181	22 837
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		193 381	-123 577
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14 057	141 899
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		23 218	8 955
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-263 136	48 635
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-1 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 380	13 927
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-74 018	-147 932
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-17 763	-48 123
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		160	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17 603	-48 123
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 237	1 917
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-95 858	-194 138
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		273 824	443 157
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		177 966	249 019

Страница была полезной?