Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»
Регистрационный номер
2065
БИК
46126744
Почтовый адрес
Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 910 | 9 511 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 211 558 | 224 963 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -97 982 | -116 105 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 283 | 31 359 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 063 | -5 983 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 | -1 611 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 836 | 4 749 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 520 | 2 794 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -87 612 | -100 935 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 659 | -29 720 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -138 802 | -91 567 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 353 | 55 573 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -271 460 | 75 008 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 153 434 | -299 491 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 677 | -15 939 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -24 032 | 92 257 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 580 | 1 025 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -83 892 | -82 056 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 341 | -1 469 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 598 | 18 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -743 | -1 451 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 189 | -3 822 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1 | -89 824 | -87 329 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 285 774 | 322 305 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 195 950 | 234 976 |
Страница была полезной?