Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»
Регистрационный номер
2065
БИК
46126744
Почтовый адрес
Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 679 | 35 067 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 101 792 | 114 608 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 411 | -51 639 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 332 | 14 831 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 499 | -3 686 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 7 950 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 702 | 2 981 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 729 | 1 065 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -39 682 | -47 779 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -284 | -3 264 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -125 699 | -60 412 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 | 56 326 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -123 113 | 65 455 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 83 362 | -295 853 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 095 | -10 559 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -91 241 | 128 560 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 319 | -4 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -99 020 | -25 345 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 381 | -619 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 500 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 881 | -619 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 868 | 923 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1 | -110 769 | -25 041 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 285 774 | 322 305 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 175 005 | 297 264 |
Страница была полезной?