Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
Регистрационный номер
2027
БИК
44525775
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корп.20
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 882 | 19 304 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 194 | 36 578 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -201 | -479 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 152 | 23 128 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 554 | -12 204 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -30 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 722 | 23 613 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 620 | 89 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 186 | -50 252 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 865 | -1 139 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 223 972 | 6 490 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 | 1 117 | -493 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 453 996 | -77 797 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -68 211 | 1 734 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 455 | -53 306 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 | -131 389 | 138 586 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 086 | -2 234 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 247 854 | 25 794 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 751 | -601 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 035 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 716 | -601 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 541 | -5 631 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 196 597 | 19 562 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 | 113 352 | 156 312 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 39 | 309 949 | 175 875 |
Страница была полезной?