• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
БИК
40173745
Почтовый адрес
656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 26 993 77 291
1.1.1 проценты полученные 9 356 215 332 727
1.1.2 проценты уплаченные 9 202 346 181 795
1.1.3 комиссии полученные 9 75 125 59 149
1.1.4 комиссии уплаченные 9 4 061 3 627
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи      
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 3 742 6 833
1.1.8 прочие операционные доходы 9 4 288 3 963
1.1.9 операционные расходы 9 180 945 117 829
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 25 025 22 130
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -323 938 -328 775
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -9 375 -281
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -1 012 247 -130 778
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 -19 959 -60 271
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   100 000  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 -14 857 -195
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 645 086 -144 297
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам 9 -11 500  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 -1 086 7 047
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -296 945 -251 484
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи» 9 20 322  
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»      
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 -25 710 -181 510
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 204 896 113 791
2.7 Дивиденды полученные     8
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 199 508 -67 711
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников) 9 -519  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников) 9   100
3.4 Выплаченные дивиденды 9 -245 -540
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 -764 -440
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 472 -941
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -97 729 -320 576
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 753 187 711 381
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 655 458 390 805
Страница была полезной?