• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
БИК
40173745
Почтовый адрес
656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 -6 969 18 430
1.1.1 проценты полученные 9 112 085 114 560
1.1.2 проценты уплаченные 9 -66 000 -61 953
1.1.3 комиссии полученные 9 21 932 18 330
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -1 105 -1 053
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   0 0
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 1 323 3 094
1.1.8 прочие операционные доходы 9 1 669 347
1.1.9 операционные расходы 9 -59 628 -48 189
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 -17 245 -6 706
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -373 323 -367 912
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -2 170 -782
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -318 372 -56 341
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 -99 891 -815
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 -13 212 -3 204
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 38 931 -300 162
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 -6 500 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 27 891 -6 608
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -380 292 -349 482
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 55 563 -8 149
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 17 341 509
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 72 904 -7 640
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 100
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   0 100
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 344 -391
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -307 044 -357 413
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 753 187 711 381
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 446 143 353 968
Страница была полезной?