Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44525659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 45 520 628 | 16 376 060 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.5 | 110 159 336 | 80 426 297 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.5 | -69 456 225 | -56 598 344 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.5 | 10 545 101 | 9 466 506 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.5 | -2 115 660 | -1 788 847 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 771 082 | 1 659 824 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -672 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 500 939 | 1 148 188 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 046 153 | 1 984 561 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 147 017 | -17 720 765 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 783 081 | -2 200 688 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 152 429 | -24 431 285 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 309 230 | -2 558 625 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 263 200 | -51 064 128 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -297 673 496 | -461 176 293 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 146 877 | 2 911 720 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 89 607 663 | -22 753 001 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 342 810 374 | -7 696 234 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -108 145 372 | 528 645 656 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 484 935 | -208 032 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 300 904 | -10 590 325 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 088 536 | 57 977 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.5 | 56 673 057 | -8 055 225 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -138 838 083 | -103 198 289 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 145 081 638 | 84 152 967 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -763 653 | -316 201 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 175 304 | 2 603 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -272 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.5 | 5 655 206 | -19 359 192 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 34 690 654 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 34 690 654 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 267 308 | 2 179 405 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 61 060 955 | 9 455 642 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 52 964 397 | 43 508 755 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 114 025 352 | 52 964 397 |
Страница была полезной?