Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44525659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 212 278 | 12 439 609 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 80 484 049 | 57 823 659 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -46 743 846 | -38 842 315 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 539 856 | 6 869 985 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 426 014 | -1 243 577 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 642 250 | 1 994 055 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -439 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 404 793 | -312 370 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 921 174 | 1 301 015 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -12 942 706 | -14 346 999 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 667 278 | -803 405 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 193 575 | -60 626 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 765 666 | 393 366 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 034 252 | -40 875 534 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -234 046 209 | -39 357 802 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 424 197 | 3 721 206 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -822 186 | -101 936 825 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 180 185 622 | -110 282 454 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 592 050 | 246 230 455 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 217 551 | -748 647 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 459 833 | -12 364 558 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 363 545 | -5 405 265 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 981 297 | -48 186 449 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -83 862 600 | -38 504 763 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 293 013 | 41 119 749 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -585 062 | -237 365 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 894 | 26 538 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 906 245 | 2 404 159 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 18 175 654 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 18 175 654 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 056 714 | 24 299 315 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 868 234 | -3 307 321 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 52 964 397 | 43 508 755 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 57 832 631 | 40 201 434 |
Страница была полезной?