• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44525659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе:   18 714 094 13 540 140
1.1.1 проценты полученные   53 328 152 33 537 183
1.1.2 проценты уплаченные   -32 291 059 -23 795 822
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   4 766 881 4 316 753
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -912 593 -830 242
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   3 010 778 2 281 086
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 27
1.1.7 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ иностранной валютой   410 106 1 198 747
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   574 983 752 451
1.1.9 операционные расходы   -9 422 355 -5 375 912
1.1.10 расход (возмещение) РїРѕ налогам   -750 799 -544 131
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   -18 291 557 -10 091 764
1.2.1 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё   -1 764 204 -515 710
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 896 492 -16 948 917
1.2.3 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ задолженности   -92 712 882 -166 240 737
1.2.4 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим активам   -770 215 1 764 384
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   -3 825 033 66 045 553
1.2.6 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций   8 809 680 19 827 246
1.2.7 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам клиентов, РЅРµ являющихся кредитными организациями   75 283 769 66 518 816
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   92 313 1 281
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   -8 049 046 6 205 034
1.2.10 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим обязательствам   -1 252 431 13 251 286
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2)   422 537 3 448 376
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   -61 480 518 -32 439 198
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   58 693 800 19 860 272
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   -984 114 0
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   -477 063 -127 539
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   50 472 24 703
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   -4 197 423 -12 681 762
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0 4 999 999
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   0 4 999 999
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты   -937 725 2 160 249
5 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (использование) денежных средств Рё РёС… эквивалентов   -4 712 611 -2 073 138
5.1 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° начало отчетного периода   52 964 397 43 508 755
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного периода   48 251 786 41 435 617
Страница была полезной?