Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44525659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 135 713 | 6 835 782 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 25 196 904 | 16 262 356 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 995 007 | -11 743 136 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 262 746 | 2 027 869 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -425 594 | -418 508 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 980 755 | 2 011 211 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 902 | 803 698 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 374 068 | 205 756 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 174 903 | -2 117 990 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -116 158 | -195 474 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 792 566 | -36 406 478 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 496 151 | -344 358 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 892 114 | -12 734 852 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -228 574 847 | -5 789 907 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 743 067 | 1 395 502 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 16 174 967 | -10 149 635 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 120 887 497 | -27 306 115 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 90 005 951 | 19 003 111 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -135 067 | -389 281 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 414 071 | 1 285 359 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 123 974 | -1 376 302 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 343 147 | -29 570 696 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 882 979 | 2 161 613 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 476 076 | -53 580 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 305 | -69 749 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 102 | 21 752 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -272 | -205 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 575 378 | 2 059 831 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 999 999 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 999 999 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 228 325 | 2 224 662 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 003 906 | -20 286 204 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 52 964 397 | 43 508 755 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 44 960 491 | 23 222 551 |
Страница была полезной?