Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РќРђР¦РОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНРР™
Регистрационный номер
1949
Р‘РРљ
42406718
Почтовый адрес
153000,Р РѕСЃСЃРёСЏ,Рвановская область,Рі. Рваново, улица Палехская, Рґ.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 597 | -266 611 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 479 | 212 460 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -833 | -461 665 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 751 | 719 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -115 | -204 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 10 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 385 | 5 482 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 162 | -21 753 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -102 | -1 660 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 175 | 232 570 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 190 | 13 159 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 24 407 | 301 284 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 965 | 22 475 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 4 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 646 | -100 708 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 189 | -3 644 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 8 578 | -34 040 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -318 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 0 | -318 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 | 85 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 578 | -34 273 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 56 609 | 90 927 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 65 187 | 56 654 |
Страница была полезной?