Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер

1948

БИК

44599313

Почтовый адрес

111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	п.3.1	193 118	128 977
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		78 421	161 687
2.1	Обязательные резервы		25 261	21 861
3	Средства в кредитных организациях	п.3.2	43 784	158 863
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	п.3.3	1 565 910	1 515 008
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	п.3.4	80 826	109 078
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	п.3.5	86 476	126 606
8	Требование по текущему налогу на прибыль	п.3.11	4 243	6 032
9	Отложенный налоговый актив	п.3.11	248	248
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.3.6	37 296	34 692
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	п.3.7	14 178	11 869
13	Всего активов		2 104 500	2 253 060
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		5	6
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.3.8	1 526 708	1 694 166
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		332 311	395 276
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	213
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	п.3.9	14 202	3 884
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		6 706	3 176
23	Всего обязательств		1 547 621	1 701 445
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п.3.10	233 420	233 420
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		31 863	31 863
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-1 256	-984
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		81	1 347
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		284 836	161 256
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		7 935	124 713
35	Всего источников собственных средств		556 879	551 615
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.3.12	156 517	133 194
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?