Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000,г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -691 699 | -1 240 660 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 350 922 | 1 444 166 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -626 314 | -2 177 000 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 240 801 | 37 706 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 312 | -16 581 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 306 | 59 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 261 913 | -89 417 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 443 | 240 422 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 000 340 | -610 210 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 100 882 | -69 805 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 574 460 | -2 056 060 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 72 140 | -3 483 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 297 043 | -301 845 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 915 127 | -695 031 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 685 | 15 931 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 41 665 | -2 445 911 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 379 889 | -649 931 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 806 831 | 3 864 574 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -75 660 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 958 | -1 527 341 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -393 850 | -237 363 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 266 159 | -3 296 720 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 110 611 | -1 630 699 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 540 810 | 4 356 866 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -210 354 | -352 649 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 679 399 | 692 817 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -98 821 | -171 325 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 364 358 | -2 683 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 186 995 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 164 781 | 3 079 322 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -310 000 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -310 000 | 1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 070 | 1 683 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 404 308 | 784 285 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 258 202 | 899 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 853 894 | 1 684 255 |
Страница была полезной?