Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер
1829
БИК
44525308
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 236 | 384 157 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 221 448 | 1 180 203 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 604 267 | 810 643 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 130 | 31 496 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 22 453 | 8 958 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 212 | 481 362 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 833 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -26 116 | -12 818 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 239 | 4 124 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 583 098 | 419 709 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 859 | -62 733 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 212 057 | -3 270 144 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 297 | -2 087 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 688 296 | -4 141 609 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 680 664 | -419 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -79 363 | 96 989 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 064 892 | -830 753 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 946 129 | -519 419 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 497 403 | 3 565 118 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -969 | 4 556 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 73 682 | -556 816 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -159 790 | -466 995 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 182 821 | -2 885 987 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -365 853 | -1 380 221 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 397 975 | 3 745 628 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 208 249 | -14 266 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 200 970 | 513 113 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 056 | -7 434 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 403 285 | 2 856 820 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 650 000 | 470 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 650 000 | 470 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -147 506 | -166 800 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 722 958 | 274 033 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 178 366 | 904 333 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 901 324 | 1 178 366 |
Страница была полезной?