Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер
1829
БИК
44525308
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 260 717 | 10 915 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 058 883 | 727 389 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 524 011 | 635 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 031 | 17 544 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 16 613 | 5 814 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 191 707 | 278 696 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 809 | -51 298 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -145 213 | 11 226 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 264 879 | 289 038 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 379 | -42 607 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 099 918 | -2 374 084 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 826 | 2 936 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 409 994 | -4 351 140 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 677 541 | -512 335 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -567 952 | 56 997 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 069 247 | 1 163 545 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 197 | -448 424 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 223 649 | 2 641 851 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 845 | 922 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 265 087 | -493 481 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 349 876 | -434 955 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 839 201 | -2 363 169 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 775 730 | -1 614 466 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 133 335 | 3 426 394 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 708 186 | -342 946 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -200 970 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 346 | -2 703 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 412 | 28 750 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 157 677 | 1 495 029 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 470 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 470 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 485 | -33 492 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | 289 991 | -431 632 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 178 366 | 904 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 468 357 | 472 701 |
Страница была полезной?