Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Рнбанк
Регистрационный номер
1829
Р‘РРљ
44525308
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 141 135 | -55 076 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 857 669 | 466 438 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 411 808 | 418 249 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 551 | 11 013 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 10 548 | 3 677 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 244 | 101 994 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -214 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 492 | -30 326 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 871 | -5 298 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 262 426 | 177 162 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 184 | 405 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 485 428 | -1 847 881 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 816 | -3 778 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 000 | -5 369 244 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 200 415 | -338 054 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -243 817 | 39 052 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -276 247 | 3 763 580 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 793 | -4 441 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 436 781 | 1 000 834 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 449 | 24 591 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 416 143 | -494 918 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 241 849 | -465 500 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -2 344 293 | -1 902 957 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 957 175 | -1 126 320 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 638 041 | 2 316 409 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 643 981 | 27 982 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -200 970 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 777 | -545 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -24 780 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 1 731 368 | 1 192 746 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 470 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 470 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 828 | 64 924 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -647 753 | -175 287 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 178 366 | 904 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 530 613 | 729 046 |
Страница была полезной?