Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер
1829
БИК
44583861
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 256 | -212 657 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 277 105 | 139 739 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 157 649 | 224 935 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 849 | 3 623 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 669 | 1 829 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 28 497 | 48 857 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -215 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 208 | -87 177 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 664 | 9 343 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 148 170 | 96 130 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 675 | -3 933 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -796 425 | -1 272 598 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 970 | -11 331 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 434 234 | -386 745 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -617 821 | -1 175 086 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 989 | 40 339 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 576 636 | 788 040 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 023 583 | 17 155 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -436 676 | 222 746 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 987 | 15 220 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 99 982 | -309 381 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 901 | -473 555 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -818 681 | -1 485 255 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 413 925 | -1 321 874 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -171 414 | 1 734 855 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 251 385 | -73 877 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -50 497 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 188 | -157 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 417 211 | 338 947 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 470 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 470 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 088 | 137 331 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -467 558 | -583 977 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 178 366 | 904 333 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 710 808 | 365 356 |
Страница была полезной?