Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
Р‘РРљ
49401814
Почтовый адрес
426008, РЈР , Рі.Ржевск, СѓР».Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 769 872 | -237 023 | |
1.1.1 | проценты полученные | 2 025 966 | 2 049 300 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 206 115 | -1 501 767 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 140 330 | 114 613 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 937 | -19 839 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 186 | 35 393 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 246 850 | -306 435 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 846 | -107 213 | |
1.1.9 | операционные расходы | -542 594 | -549 874 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 27 340 | 48 799 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 013 366 | -2 386 515 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 257 | 23 726 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 326 281 | -1 001 284 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 776 013 | 2 213 261 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 914 | 108 379 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 240 000 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -266 836 | -184 708 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 255 347 | -1 816 699 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -502 121 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 763 | 13 500 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 86 979 | -569 | |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -2 243 494 | -2 623 538 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -165 | 22 222 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 149 | 655 248 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 756 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 549 563 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 306 | -3 658 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 427 | 6 538 | |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 101 717 | 1 178 157 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -248 336 | 154 737 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 390 113 | -1 290 644 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 383 950 | 3 697 366 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 993 837 | 2 406 722 |
Страница была полезной?