Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
Р‘РРљ
49401814
Почтовый адрес
426008,РЈР ,Рі.Ржевск,СѓР». Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 318 865 | -443 468 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 038 052 | 1 038 036 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -626 684 | -813 913 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 386 | 59 794 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 268 | -10 294 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -40 030 | 7 772 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 173 344 | -56 229 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 658 | -152 966 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -288 213 | -481 681 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 380 | -33 987 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 893 022 | 330 811 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 642 | 9 315 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -628 336 | -476 593 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 170 933 | 1 693 963 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 810 | 111 135 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -216 433 | -14 228 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 212 580 | -874 713 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 59 216 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 763 | 13 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 62 083 | 9 216 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -2 574 157 | -112 657 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 36 768 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 745 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -46 904 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 549 563 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 346 | -243 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 519 | 4 207 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 3 866 | 592 136 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -166 484 | -128 872 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 736 775 | 350 607 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 383 950 | 3 697 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 647 175 | 4 047 973 |
Страница была полезной?