Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 587 | 49 917 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 466 747 | 441 705 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -247 772 | -258 486 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 395 | 70 476 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 809 | -11 644 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 781 | 12 309 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 667 | 9 928 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 967 | -195 295 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 455 | -19 076 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -225 319 | -601 343 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -790 | -604 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 527 496 | -524 265 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 779 | -56 950 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 59 | 838 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -790 070 | -12 262 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 586 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 765 | -4 514 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -110 732 | -551 426 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 188 | 77 270 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 043 | -36 849 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 542 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 855 | 42 963 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 76 | -5 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 76 | -5 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 728 | -15 095 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -167 239 | -523 563 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 912 142 | 1 307 522 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 744 903 | 783 959 |
Страница была полезной?