Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186 г. Санкт-Петербург, Невский пр., 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 997 101 | 36 481 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 067 983 | 2 924 145 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 025 249 | -2 175 506 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 252 946 | 270 502 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -84 492 | -120 500 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 595 247 | -195 508 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 868 519 | -141 834 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 120 525 | 571 206 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -734 586 | -748 463 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -63 792 | -347 561 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 240 255 | -14 498 219 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 234 | 118 231 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | 3 318 312 | -13 051 954 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -296 691 | 87 815 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 148 680 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -140 182 | 1 288 600 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | -11 266 390 | -2 952 953 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 250 | 12 042 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.5 | -6 243 154 | -14 461 738 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 179 886 | 4 867 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.5 | 1 865 495 | 320 967 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 065 | -1 350 342 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 302 | 1 340 795 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.5 | -344 154 | 316 287 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -906 373 | -359 945 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -906 373 | -359 945 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 179 804 | -35 461 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -6 313 877 | -14 540 857 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 17 629 704 | 16 468 649 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 315 827 | 1 927 792 |
Страница была полезной?