Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество

Регистрационный номер

1680

БИК

44030882

Почтовый адрес

191186 г. Сакт-Петербург, Невский пр., 12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 225 642	1 316 995
1.1.1	проценты полученные		2 766 004	2 128 838
1.1.2	проценты уплаченные		-1 479 249	-1 655 739
1.1.3	комиссии полученные		172 566	176 584
1.1.4	комиссии уплаченные		-55 490	-80 349
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		457 431	533 941
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 894 398	554 209
1.1.8	прочие операционные доходы		102 120	543 690
1.1.9	операционные расходы		-602 129	-547 510
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-30 009	-336 669
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 852 067	-15 189 360
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		33 046	51 030
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1.4.5	3 071 948	-10 429 830
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-260 148	-373 627
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		200 467	7 983 039
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.4.5	-8 991 864	-12 473 456
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		94 484	53 484
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1.4.5	-2 626 425	-13 872 365
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-3 159 787	4 867
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1.4.5	1 865 495	320 967
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-33 858	-10 657
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 542	2 102
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1.4.5	-1 323 608	317 279
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-906 373	-359 945
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-906 373	-359 945
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 137 358	12 955
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.4.5	-3 719 048	-13 902 076
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		17 629 704	16 468 649
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		13 910 656	2 566 573

Страница была полезной?