Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -74 148 | -10 865 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 307 846 | 292 544 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -131 374 | -167 662 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 110 185 | 73 206 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 832 | -20 368 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 416 | 6 885 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -143 548 | -46 222 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -9 881 | 297 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -185 647 | -138 826 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 313 | -10 719 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -134 709 | 40 157 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 828 | 4 852 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 425 | 7 072 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 445 442 | 215 840 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 298 | -29 930 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 000 | 63 500 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -219 211 | 52 989 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -58 868 | -293 715 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -156 750 | 3 225 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -155 277 | 16 324 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -208 857 | 29 292 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 213 075 | -22 732 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 21 796 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -20 857 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 33 721 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -410 291 | -156 218 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 110 838 | 143 580 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 447 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -87 825 | -710 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 90 000 | -34 082 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -206 682 | -58 594 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 053 963 | 554 937 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 847 281 | 496 343 |
Страница была полезной?