Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
Р‘РРљ
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 123 | 289 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 858 606 | 307 802 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -633 556 | -356 355 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 011 | 34 428 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 255 | -6 684 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -7 588 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 683 | 479 859 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 349 | 8 980 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -239 360 | -155 798 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 355 | -15 491 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 092 601 | -542 241 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 195 | -17 802 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 346 294 | 125 846 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 78 121 | -469 988 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -11 009 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -47 932 | -526 262 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -387 775 | 323 600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 103 691 | 33 374 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 151 724 | -253 088 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -388 974 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 360 092 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 975 | -7 944 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 531 | 11 337 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -40 444 | -25 489 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -322 564 | 121 607 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 788 716 | -156 970 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 119 675 | 1 959 077 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1,7.2,7.3 | 2 908 391 | 1 802 107 |
Страница была полезной?