Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Р РћРЎРЎРЙСКРР™ РќРђР¦РОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
Р‘РРљ
43510607
Почтовый адрес
295000, Республика Крым,г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д.34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 472 342 | -534 819 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 205 440 | 2 567 912 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 520 433 | -900 968 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 496 643 | 763 559 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -181 032 | -120 884 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 194 | 1 548 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 307 | -48 928 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 94 578 | 473 721 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 369 616 | -3 111 391 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -288 739 | -159 388 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 641 524 | -18 474 393 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -165 229 | -88 024 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 582 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 845 525 | -27 599 585 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -880 412 | -1 038 952 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 230 000 | -520 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -466 142 | 166 181 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 457 504 | 11 045 948 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 737 | 45 541 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 039 | -485 502 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -8 169 182 | -19 009 212 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -119 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 108 610 | -767 912 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 903 359 | 3 898 319 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -270 436 | -299 599 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 548 | 11 831 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 525 861 | 2 723 639 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 17 330 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 581 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -3 581 | 17 330 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 518 | 50 769 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 760 420 | 1 095 196 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 704 706 | 7 861 434 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 6 944 286 | 8 956 630 |
Страница была полезной?