Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -137 688 | 45 754 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 850 904 | 1 044 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -679 798 | -734 389 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 353 012 | 296 318 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 914 | -56 129 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 467 | -26 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 699 | 42 650 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 211 103 | 1 916 203 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -711 175 | -2 440 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 654 | -22 662 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -625 237 | 1 166 405 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -223 966 | 19 971 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 702 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 346 385 | 427 727 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -121 545 | -63 677 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -176 350 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -114 452 | -199 177 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 540 459 | 1 253 678 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 098 | -95 767 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -762 925 | 1 212 159 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 138 275 | -7 172 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 126 | 150 491 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -161 | -31 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 97 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 275 | 95 482 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -265 | -7 470 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 218 347 | 231 300 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 001 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 001 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 461 | -9 346 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -209 116 | 1 434 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.4 | 1 046 980 | 1 054 581 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 837 864 | 2 488 694 |
Страница была полезной?