Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83"А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 471 | 30 468 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 368 181 | 310 921 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -163 399 | -173 155 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 976 | 46 610 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 793 | -19 869 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 288 | -41 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 887 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -66 295 | -3 496 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 500 | 9 996 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 554 | -124 514 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 857 | -12 097 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -375 838 | -512 443 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 401 | -18 094 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 844 147 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 011 086 | 4 125 947 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 924 | 15 638 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -759 302 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -48 917 | 86 735 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 791 022 | -4 145 138 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -810 447 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -109 312 | 148 604 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 870 | -533 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -346 367 | -481 975 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -899 614 | -286 108 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 097 149 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 533 | -220 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 138 | -2 003 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 5 094 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 153 864 | -283 237 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 953 | 114 135 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -195 456 | -651 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 623 262 | 4 123 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 427 806 | 3 472 534 |
Страница была полезной?