Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -13 538 | -38 104 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 274 547 | 278 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -209 172 | -246 395 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 293 | 18 171 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 183 | -2 203 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -485 | -3 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 724 | 254 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -77 990 | -77 868 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 272 | -8 178 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -205 968 | -237 213 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 382 | 1 550 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 266 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -441 098 | -323 620 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -169 | -708 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -649 658 | -195 158 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 229 644 | 31 895 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 615 033 | 248 573 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 51 410 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 1 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 518 | 254 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -219 506 | -275 317 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -908 021 | -271 689 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 102 567 | 659 985 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 78 413 | 129 362 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -654 | -409 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 400 | 148 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 272 705 | 517 397 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 53 199 | 242 080 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 538 270 | 436 059 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 591 469 | 678 139 |
Страница была полезной?