Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -11 733 | -20 879 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 130 877 | 119 635 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -106 583 | -106 022 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 172 | 8 466 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -392 | -950 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 | 341 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 862 | 106 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -36 224 | -38 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 411 | -3 970 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -248 642 | -459 167 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -450 | 3 036 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -107 541 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -189 733 | -42 354 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 549 | 201 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -649 658 | -211 040 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 564 667 | -52 461 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 136 556 | -156 472 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 1 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 | -78 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -260 375 | -480 046 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -593 343 | -89 631 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 669 018 | 322 196 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 | -3 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 75 618 | 232 562 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -184 757 | -247 484 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 538 270 | 436 059 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 353 513 | 188 575 |
Страница была полезной?