Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 811 350 | -6 057 757 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 522 411 | 7 954 775 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -2 180 734 | -3 539 099 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 389 356 | 385 448 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -110 760 | -124 166 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -4 778 254 | -9 086 992 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -144 312 | 38 861 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 543 959 | 149 812 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 364 374 | -756 291 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 688 642 | -1 080 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -8 474 313 | -6 832 400 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 784 | 168 574 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 519 308 | 11 371 990 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 106 322 | 9 337 507 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -665 792 | -641 391 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 987 446 | -29 361 702 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 799 448 | 27 314 044 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 073 719 | 906 791 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -255 | -26 364 412 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -635 917 | -298 997 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 97 418 | 735 196 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -11 285 663 | -12 890 157 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -640 742 | 911 199 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 348 470 | 7 520 802 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -316 131 | -102 804 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 090 | 112 592 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 3 460 687 | 8 441 789 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 210 597 | -1 412 489 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 210 597 | -1 412 489 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -714 171 | 790 492 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -9 749 744 | -5 070 365 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 22 052 356 | 27 122 721 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 12 302 612 | 22 052 356 |
Страница была полезной?