Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 977 749 | -3 569 599 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | -402 509 | 4 570 783 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -1 707 769 | -1 941 834 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 190 241 | 125 169 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -61 752 | -39 560 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -3 190 579 | -5 980 256 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -247 410 | 185 634 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -132 050 | 435 884 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -323 582 | -775 364 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -102 339 | -150 055 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -5 466 222 | -15 047 624 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 257 | 106 021 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 048 965 | 22 981 530 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 497 023 | 4 666 617 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 716 842 | -2 616 553 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 987 446 | -38 349 148 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 988 866 | 23 585 973 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 031 016 | 2 865 205 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 87 433 | -27 699 616 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -394 857 | -646 497 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 641 | 58 844 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -11 443 971 | -18 617 223 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -262 018 | 621 072 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 286 332 | 5 363 482 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -274 532 | 16 554 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 658 | 1 847 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 3 783 440 | 6 002 955 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -237 637 | -229 310 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -7 898 168 | -12 843 578 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 22 052 356 | 27 122 721 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 14 154 188 | 14 279 143 |
Страница была полезной?